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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 073.00 | 751.00 | 11 322.00 | 12 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 301.00 | 2 339.00 | 18 962.00 | 21 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 624.00 | 3 090.00 | 30 534.00 | 33 624.00 |
BN En cours de production de biens | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 202.00 | 2 289.00 | 32 913.00 | 35 202.00 |
BZ Autres créances | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CF Disponibilités | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 806.00 | 2 289.00 | 70 517.00 | 72 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 430.00 | 5 379.00 | 101 051.00 | 106 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 517.00 | 1 302.00 | | 4 517.00 |
DL TOTAL (I) | 25 819.00 | 21 302.00 | | 25 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 090.00 | 9 237.00 | | 7 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 118.00 | 13 301.00 | | 23 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 413.00 | 8 032.00 | | 9 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 421.00 | 4 769.00 | | 13 421.00 |
EA Autres dettes | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 050.00 | 7 413.00 | | 20 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 232.00 | 42 751.00 | | 75 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 051.00 | 64 053.00 | | 101 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 613.00 | | 29 670.00 | 15 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 658.00 | 33 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 658.00 | 33 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 613.00 | | 29 420.00 | 15 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293.00 | 4 147.00 | 3 350.00 | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293.00 | 4 147.00 | 3 350.00 | 2 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 150.00 | 139.00 | | 2 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 150.00 | 139.00 | | 2 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 150.00 | 139.00 | | 2 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 090.00 | 2 198.00 | 4 892.00 | 7 090.00 |
VI Groupe et associés | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
VW T.V.A. | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 232.00 | 70 340.00 | 4 892.00 | 75 232.00 |