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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 073.00 | 3 166.00 | 8 907.00 | 12 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 563.00 | 15 555.00 | 29 009.00 | 44 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 816.00 | 18 720.00 | 38 095.00 | 56 816.00 |
BN En cours de production de biens | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 029.00 | 2 150.00 | 69 879.00 | 72 029.00 |
BZ Autres créances | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
CF Disponibilités | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 800.00 | 2 150.00 | 109 650.00 | 111 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 615.00 | 20 870.00 | 147 745.00 | 168 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179.00 | | | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
DH Report à nouveau | | 3 819.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 462.00 | 5 573.00 | | 3 462.00 |
DL TOTAL (I) | 34 854.00 | 31 392.00 | | 34 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 708.00 | 51 157.00 | | 44 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 289.00 | 20 177.00 | | 20 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 447.00 | 9 949.00 | | 33 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 795.00 | 17 001.00 | | 13 795.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 892.00 | 98 283.00 | | 112 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 745.00 | 129 675.00 | | 147 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 730.00 | 53 576.00 | | 99 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 470.00 | | 22 346.00 | 34 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 290.00 | | 22 346.00 | 34 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 693.00 | 10 027.00 | | 8 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 693.00 | 10 027.00 | | 8 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 69 879.00 | 69 879.00 | | 69 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 708.00 | 31 546.00 | 13 162.00 | 44 708.00 |
VI Groupe et associés | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 758.00 | 87 758.00 | | 87 758.00 |
VW T.V.A. | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 891.00 | 99 730.00 | 13 162.00 | 112 891.00 |