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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 073.00 | 1 958.00 | 10 115.00 | 12 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 217.00 | 6 735.00 | 15 482.00 | 22 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 470.00 | 8 693.00 | 25 776.00 | 34 470.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 125.00 | 2 150.00 | 23 975.00 | 26 125.00 |
BZ Autres créances | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
CF Disponibilités | 41 837.00 | | 41 837.00 | 41 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 048.00 | 2 150.00 | 103 898.00 | 106 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 518.00 | 10 843.00 | 129 675.00 | 140 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 302.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 573.00 | 4 517.00 | | 5 573.00 |
DL TOTAL (I) | 31 392.00 | 25 819.00 | | 31 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 157.00 | 7 090.00 | | 51 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 177.00 | 23 118.00 | | 20 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 949.00 | 9 413.00 | | 9 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 001.00 | 13 421.00 | | 17 001.00 |
EA Autres dettes | | 2 141.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 283.00 | 75 232.00 | | 98 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 675.00 | 101 051.00 | | 129 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 576.00 | 70 340.00 | | 53 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 624.00 | | 1 095.00 | 33 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 34 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 374.00 | | 916.00 | 33 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 179.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 090.00 | 5 603.00 | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090.00 | 5 603.00 | | 3 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 289.00 | | 139.00 | 2 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 289.00 | | 139.00 | 2 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 289.00 | | 139.00 | 2 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 157.00 | 6 449.00 | 44 708.00 | 51 157.00 |
VI Groupe et associés | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 614.00 | | | 46 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 880.00 | 60 880.00 | | 60 880.00 |
VW T.V.A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 283.00 | 53 576.00 | 44 708.00 | 98 283.00 |