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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 175 300.00 | | 1 175 300.00 | 1 175 300.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 755 000.00 | 15 239.00 | 739 761.00 | 755 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 529.00 | 2 495.00 | 34.00 | 2 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 586.00 | 29 649.00 | 97 936.00 | 127 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 962.00 | 47 384.00 | 2 317 579.00 | 2 364 962.00 |
BT Marchandises | 130 343.00 | | 130 343.00 | 130 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BZ Autres créances | 46 905.00 | | 46 905.00 | 46 905.00 |
CF Disponibilités | 154 473.00 | | 154 473.00 | 154 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 282.00 | | 344 282.00 | 344 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 244.00 | 47 384.00 | 2 661 860.00 | 2 709 244.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 773.00 | | | -5 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 746.00 | | | 35 746.00 |
DL TOTAL (I) | 79 973.00 | | | 79 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 241 571.00 | | | 2 241 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 105.00 | | | 196 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 743.00 | | | 117 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 888.00 | | | 2 581 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 860.00 | | | 2 661 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 228.00 | | | 462 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 284.00 | | 1 147 678.00 | 1 217 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 364 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 300.00 | | | 1 175 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 436.00 | | 1 147 678.00 | 37 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 730.00 | 28 654.00 | | 18 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 730.00 | 28 654.00 | | 18 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 105.00 | 196 105.00 | | 196 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 743.00 | 117 743.00 | | 117 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 241 571.00 | 121 912.00 | 577 219.00 | 2 241 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 465.00 | 59 465.00 | | 59 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 465.00 | 59 465.00 | | 59 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 888.00 | 462 228.00 | 577 219.00 | 2 581 888.00 |