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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 252.00 | 1 238.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 300.00 | | 1 175 300.00 | 1 175 300.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 755 000.00 | 44 734.00 | 710 266.00 | 755 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 982.00 | 58 602.00 | 123 380.00 | 181 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 849.00 | 106 118.00 | 2 314 731.00 | 2 420 849.00 |
BT Marchandises | 163 394.00 | 2 289.00 | 161 105.00 | 163 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BZ Autres créances | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
CF Disponibilités | 187 828.00 | | 187 828.00 | 187 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 027.00 | 2 289.00 | 382 738.00 | 385 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 876.00 | 108 407.00 | 2 697 469.00 | 2 805 876.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
DH Report à nouveau | | -5 773.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 610.00 | 35 746.00 | | 97 610.00 |
DL TOTAL (I) | 177 583.00 | 79 973.00 | | 177 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156 620.00 | 2 241 571.00 | | 2 156 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 846.00 | 196 105.00 | | 183 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 668.00 | 117 743.00 | | 110 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 301.00 | 24 179.00 | | 66 301.00 |
EA Autres dettes | 2 452.00 | 2 289.00 | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 886.00 | 2 581 888.00 | | 2 519 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 469.00 | 2 661 860.00 | | 2 697 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 218.00 | 462 228.00 | | 497 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 962.00 | | 55 887.00 | 2 364 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 420 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 239 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 300.00 | | 1 490.00 | 1 175 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 115.00 | | 54 397.00 | 1 185 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 384.00 | 58 734.00 | | 47 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 384.00 | 58 482.00 | | 47 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 289.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 289.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 289.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 668.00 | 110 668.00 | | 110 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 156 620.00 | 133 952.00 | 593 954.00 | 2 156 620.00 |
VI Groupe et associés | 183 846.00 | 183 846.00 | | 183 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 914.00 | | | 84 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
VW T.V.A. | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 886.00 | 497 218.00 | 593 954.00 | 2 519 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 244.00 | 4 411.00 | | 8 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 916.00 | 10 100.00 | | 11 916.00 |
ST Autres comptes | 71 408.00 | 49 145.00 | | 71 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 262.00 | 25 358.00 | | 4 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | 1 135.00 | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 949.00 | 5 546.00 | | 8 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 516.00 | | | 85 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 842.00 | | | 61 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 585.00 | 84 602.00 | | 87 585.00 |