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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 749.00 | 741.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 300.00 | | 1 175 300.00 | 1 175 300.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 755 000.00 | 74 230.00 | 680 770.00 | 755 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 539.00 | 88 279.00 | 148 260.00 | 236 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 406.00 | 165 787.00 | 2 309 619.00 | 2 475 406.00 |
BT Marchandises | 154 047.00 | 1 102.00 | 152 945.00 | 154 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
BZ Autres créances | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
CF Disponibilités | 78 284.00 | | 78 284.00 | 78 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 732.00 | 1 102.00 | 266 630.00 | 267 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 138.00 | 166 889.00 | 2 576 249.00 | 2 743 138.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 583.00 | 27 473.00 | | 122 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 768.00 | 97 610.00 | | 90 768.00 |
DL TOTAL (I) | 268 351.00 | 177 583.00 | | 268 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 941.00 | 2 156 620.00 | | 2 009 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 280.00 | 183 846.00 | | 195 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 698.00 | 110 668.00 | | 69 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 814.00 | 66 301.00 | | 20 814.00 |
EA Autres dettes | 12 166.00 | 2 452.00 | | 12 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 898.00 | 2 519 886.00 | | 2 307 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 249.00 | 2 697 469.00 | | 2 576 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 631.00 | 497 218.00 | | 997 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 849.00 | | 67 660.00 | 2 420 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 103.00 | 2 475 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 103.00 | 1 294 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 790.00 | | | 1 176 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 511.00 | | 67 660.00 | 1 239 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 118.00 | 64 699.00 | 5 030.00 | 106 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 497.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 865.00 | 64 202.00 | 5 030.00 | 105 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 289.00 | 1 102.00 | 2 289.00 | 2 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 289.00 | 1 102.00 | 2 289.00 | 2 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 289.00 | 1 102.00 | 2 289.00 | 2 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 698.00 | 69 698.00 | | 69 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
UX Autres créances clients | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 009 941.00 | 699 673.00 | 509 700.00 | 2 009 941.00 |
VI Groupe et associés | 195 280.00 | 195 280.00 | | 195 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 896.00 | | | 151 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 898.00 | 997 631.00 | 509 700.00 | 2 307 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 944.00 | 8 244.00 | | 11 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 411.00 | 11 916.00 | | 20 411.00 |
ST Autres comptes | 87 239.00 | 71 408.00 | | 87 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 071.00 | 4 262.00 | | 6 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | 705.00 | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 106.00 | 8 949.00 | | 13 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 651.00 | 85 516.00 | | 100 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 578.00 | 61 842.00 | | 76 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 553.00 | 87 585.00 | | 128 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |