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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 273.00 | 6 627.00 | 6 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 190.00 | 273.00 | 233 917.00 | 234 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 588.00 | | 267 588.00 | 267 588.00 |
BZ Autres créances | 134 732.00 | 11 647.00 | 123 085.00 | 134 732.00 |
CF Disponibilités | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 339.00 | 11 647.00 | 392 692.00 | 404 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 529.00 | 11 920.00 | 626 609.00 | 638 529.00 |
CU Autres participations | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 761.00 | | | -11 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 091.00 | -11 761.00 | | -136 091.00 |
DL TOTAL (I) | 6 148.00 | 142 239.00 | | 6 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 60.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 358.00 | 70 000.00 | | 521 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 089.00 | 6 723.00 | | 65 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
EA Autres dettes | | 2 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 461.00 | 78 952.00 | | 620 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 609.00 | 221 191.00 | | 626 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 461.00 | 78 952.00 | | 620 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 700.00 | | 249 700.00 | 249 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 700.00 | | 249 700.00 | 249 700.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 647.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 712.00 | | | 366 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 804.00 | 11 761.00 | | 502 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 091.00 | -11 761.00 | | -136 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 900.00 | | 33 490.00 | 204 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 234 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | 10 200.00 | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47.00 | 226.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47.00 | 226.00 | | 47.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 647.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 647.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 647.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 089.00 | 65 089.00 | | 65 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
UX Autres créances clients | 267 588.00 | 267 588.00 | | 267 588.00 |
VB T. V. A. | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VC Groupe et associés | 84 963.00 | 84 963.00 | | 84 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 521 358.00 | 521 358.00 | | 521 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 320.00 | 402 320.00 | | 402 320.00 |
VW T.V.A. | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 461.00 | 620 461.00 | | 620 461.00 |