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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 1 653.00 | 5 247.00 | 6 900.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 875.00 | 1 653.00 | 210 222.00 | 211 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 032.00 | | 354 032.00 | 354 032.00 |
BZ Autres créances | 98 689.00 | | 98 689.00 | 98 689.00 |
CF Disponibilités | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 198.00 | | 480 198.00 | 480 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 073.00 | 1 653.00 | 690 420.00 | 692 073.00 |
CU Autres participations | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 852.00 | -11 761.00 | | -147 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 843.00 | -136 091.00 | | 24 843.00 |
DL TOTAL (I) | 30 991.00 | 6 148.00 | | 30 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 117.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 625.00 | 521 358.00 | | 548 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 411.00 | 65 089.00 | | 26 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 692.00 | 33 897.00 | | 83 692.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 429.00 | 620 461.00 | | 659 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 420.00 | 626 609.00 | | 690 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 548 625.00 | | | 548 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 450.00 | | 329 450.00 | 329 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 450.00 | | 329 450.00 | 329 450.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 599.00 | 4 599.00 | | -4 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 675.00 | 366 712.00 | | 375 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 831.00 | 502 804.00 | | 350 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 843.00 | -136 091.00 | | 24 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 190.00 | | 975.00 | 234 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 290.00 | 211 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 290.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 000.00 | | 975.00 | 204 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273.00 | 1 380.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273.00 | 1 380.00 | | 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 354 032.00 | 354 032.00 | | 354 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VC Groupe et associés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 548 625.00 | 548 625.00 | | 548 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 525.00 | 75 525.00 | | 75 525.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 752.00 | 469 777.00 | 975.00 | 470 752.00 |
VW T.V.A. | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 429.00 | 659 429.00 | | 659 429.00 |