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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 3 033.00 | 3 867.00 | 6 900.00 |
AN Terrains | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 875.00 | 3 033.00 | 208 842.00 | 211 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 747.00 | | 104 747.00 | 104 747.00 |
BZ Autres créances | 292 820.00 | | 292 820.00 | 292 820.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 598.00 | | 428 598.00 | 428 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 473.00 | 3 033.00 | 637 440.00 | 640 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 975.00 | | | 975.00 |
CU Autres participations | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 009.00 | -147 852.00 | | -123 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 969.00 | 24 843.00 | | 32 969.00 |
DL TOTAL (I) | 63 960.00 | 30 991.00 | | 63 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | 118.00 | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 957.00 | 548 625.00 | | 452 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 177.00 | 26 411.00 | | 33 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 992.00 | 83 692.00 | | 82 992.00 |
EA Autres dettes | 3 847.00 | 584.00 | | 3 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 480.00 | 659 429.00 | | 573 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 440.00 | 690 420.00 | | 637 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 452 957.00 | | | 452 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 023.00 | | 420 023.00 | 420 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 023.00 | | 420 023.00 | 420 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 290.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 290.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 524.00 | -4 599.00 | | -9 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 225.00 | 375 675.00 | | 435 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 256.00 | 350 831.00 | | 402 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 969.00 | 24 843.00 | | 32 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 875.00 | | | 211 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 975.00 | | | 204 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653.00 | 1 380.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653.00 | 1 380.00 | | 1 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 631.00 | 67 631.00 | | 67 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 104 747.00 | 104 747.00 | | 104 747.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VC Groupe et associés | 85 950.00 | 85 950.00 | | 85 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 452 957.00 | 173 957.00 | 279 000.00 | 452 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 911.00 | 205 911.00 | | 205 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 573.00 | 429 573.00 | | 429 573.00 |
VW T.V.A. | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 480.00 | 294 480.00 | 279 000.00 | 573 480.00 |