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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 319 886.00 | | 10 319 886.00 | 10 319 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 698.00 | | 103 698.00 | 103 698.00 |
BZ Autres créances | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
CF Disponibilités | 67 224.00 | | 67 224.00 | 67 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 104.00 | | 192 104.00 | 192 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 511 990.00 | | 10 511 990.00 | 10 511 990.00 |
CU Autres participations | 10 319 886.00 | | 10 319 886.00 | 10 319 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969 422.00 | | | -969 422.00 |
DL TOTAL (I) | -968 422.00 | | | -968 422.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 748 113.00 | | | 2 748 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 821 208.00 | | | 2 821 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 815 712.00 | | | 5 815 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 614.00 | | | 77 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 480 413.00 | | | 11 480 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 511 990.00 | | | 10 511 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 920 512.00 | | | 8 920 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 414.00 | | 86 414.00 | 86 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 414.00 | | 86 414.00 | 86 414.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -598 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -969 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 515.00 | | | 86 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 937.00 | | | 1 055 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -969 422.00 | | | -969 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 319 886.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 319 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 319 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 319 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 748 113.00 | | 2 748 113.00 | 2 748 113.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 815 713.00 | 5 815 713.00 | | 5 815 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 698.00 | 109 698.00 | | 109 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -5 815 231.00 | -5 815 231.00 | | -5 815 231.00 |
UX Autres créances clients | 103 698.00 | 103 698.00 | | 103 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 821 208.00 | 261 307.00 | 1 008 849.00 | 2 821 208.00 |
VI Groupe et associés | 5 815 713.00 | 5 815 713.00 | | 5 815 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 792.00 | | | 178 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 227.00 | 130 227.00 | | 130 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 512 497.00 | 6 204 483.00 | 3 756 962.00 | 11 512 497.00 |