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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 319 886.00 | | 10 319 886.00 | 10 319 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 54 588.00 | | 54 588.00 | 54 588.00 |
CF Disponibilités | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 744.00 | | 224 744.00 | 224 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 544 630.00 | | 10 544 630.00 | 10 544 630.00 |
CU Autres participations | 10 319 886.00 | | 10 319 886.00 | 10 319 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 290 844.00 | -996 159.00 | | -1 290 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 079.00 | -294 685.00 | | -317 079.00 |
DL TOTAL (I) | -1 606 923.00 | -1 289 844.00 | | -1 606 923.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 188 208.00 | 2 959 993.00 | | 3 188 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 626 252.00 | 2 799 096.00 | | 2 626 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 060 952.00 | 5 822 041.00 | | 6 060 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 294.00 | 114 044.00 | | 135 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 847.00 | 17 569.00 | | 40 847.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 482.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 151 553.00 | 11 813 226.00 | | 12 151 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 544 630.00 | 10 523 382.00 | | 10 544 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 770 886.00 | 9 478 537.00 | | 9 770 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 390.00 | | 116 390.00 | 116 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 390.00 | | 116 390.00 | 116 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 872.00 | 14 720.00 | | 116 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 951.00 | 309 405.00 | | 433 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 079.00 | -294 685.00 | | -317 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 319 886.00 | | | 10 319 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 319 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 319 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 319 886.00 | | | 10 319 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 188 208.00 | 3 188 208.00 | | 3 188 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 294.00 | 135 294.00 | | 135 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 626 252.00 | 245 585.00 | 1 021 846.00 | 2 626 252.00 |
VI Groupe et associés | 6 060 952.00 | 6 060 952.00 | | 6 060 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 615.00 | | | 228 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 748.00 | | | 135 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 588.00 | 54 588.00 | | 54 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 588.00 | 222 588.00 | | 222 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 151 553.00 | 9 770 886.00 | 1 021 846.00 | 12 151 553.00 |