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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 319 886.00 | | 10 319 886.00 | 10 319 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 416.00 | | 105 416.00 | 105 416.00 |
BZ Autres créances | 76 691.00 | | 76 691.00 | 76 691.00 |
CF Disponibilités | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 495.00 | | 203 495.00 | 203 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 523 381.00 | | 10 523 381.00 | 10 523 381.00 |
CU Autres participations | 10 319 886.00 | | 10 319 886.00 | 10 319 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -996 159.00 | | | -996 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 684.00 | | | -294 684.00 |
DL TOTAL (I) | -1 289 844.00 | | | -1 289 844.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 959 993.00 | | | 2 959 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 799 096.00 | | | 2 799 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 822 041.00 | | | 5 822 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 044.00 | | | 114 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
EA Autres dettes | 100 482.00 | | | 100 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 813 226.00 | | | 11 813 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 523 381.00 | | | 10 523 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 478 536.00 | | | 9 478 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 404.00 | | | 309 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 684.00 | | | -294 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 319 886.00 | | | 10 319 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 319 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 319 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 319 886.00 | | | 10 319 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 959 993.00 | 2 959 993.00 | | 2 959 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 044.00 | 114 044.00 | | 114 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 482.00 | 100 482.00 | | 100 482.00 |
UX Autres créances clients | 105 416.00 | 105 416.00 | | 105 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 799 096.00 | 464 407.00 | 1 046 678.00 | 2 799 096.00 |
VI Groupe et associés | 5 822 041.00 | 5 822 041.00 | | 5 822 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -151 790.00 | | | -151 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 691.00 | 76 691.00 | | 76 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 107.00 | 182 107.00 | | 182 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 813 226.00 | 9 478 537.00 | 1 046 678.00 | 11 813 226.00 |