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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 129 483.00 | | 1 129 483.00 | 1 129 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 407.00 | | 1 207 407.00 | 1 207 407.00 |
CF Disponibilités | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 108.00 | | 1 215 108.00 | 1 215 108.00 |
CU Autres participations | 77 924.00 | | 77 924.00 | 77 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201.00 | | | 201.00 |
DK Provisions réglementées | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
DL TOTAL (I) | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 955.00 | | | 1 001 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 951.00 | | | 179 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36.00 | | | 36.00 |
EA Autres dettes | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 322.00 | | | 1 198 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 108.00 | | | 1 215 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 496.00 | | | 285 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 799.00 | | | 38 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 207 407.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 955.00 | 89 129.00 | 360 319.00 | 1 001 955.00 |
VI Groupe et associés | 179 951.00 | 179 951.00 | | 179 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 016 730.00 | | | 1 016 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 322.00 | 285 496.00 | 360 319.00 | 1 198 322.00 |