| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 18.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 211 037.00 | | 1 211 037.00 | 1 211 037.00 |
BZ Autres créances | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
CF Disponibilités | 31 851.00 | | 31 851.00 | 31 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 445.00 | | 46 445.00 | 46 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 482.00 | | 1 257 482.00 | 1 257 482.00 |
CU Autres participations | 1 211 037.00 | | 1 211 037.00 | 1 211 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101.00 | | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 193.00 | 201.00 | | 97 193.00 |
DK Provisions réglementées | 31 170.00 | 15 585.00 | | 31 170.00 |
DL TOTAL (I) | 129 565.00 | 16 787.00 | | 129 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 561.00 | 1 001 955.00 | | 959 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 376.00 | 179 951.00 | | 151 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36.00 | | |
EA Autres dettes | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 917.00 | 1 198 322.00 | | 1 127 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 482.00 | 1 215 108.00 | | 1 257 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 876.00 | 285 496.00 | | 257 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 585.00 | 15 585.00 | | 54 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 585.00 | 23 415.00 | | -54 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 835.00 | 39 000.00 | | 164 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 642.00 | 38 799.00 | | 67 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 193.00 | 201.00 | | 97 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 407.00 | | 1 136 035.00 | 1 207 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 132 405.00 | 1 211 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 132 405.00 | 1 211 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 407.00 | | 1 136 035.00 | 1 207 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 585.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VC Groupe et associés | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 561.00 | 89 520.00 | 361 906.00 | 959 561.00 |
VI Groupe et associés | 151 376.00 | 151 376.00 | | 151 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 392.00 | | | 42 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 917.00 | 257 876.00 | 361 906.00 | 1 127 917.00 |