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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 059.00 | | 1 278 059.00 | 1 278 059.00 |
BZ Autres créances | 98 645.00 | | 98 645.00 | 98 645.00 |
CF Disponibilités | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 605.00 | | 113 605.00 | 113 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 664.00 | | 1 391 664.00 | 1 391 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323.00 | | | 323.00 |
CU Autres participations | 1 277 736.00 | | 1 277 736.00 | 1 277 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 147 186.00 | 97 294.00 | | 147 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 508.00 | 49 892.00 | | 170 508.00 |
DK Provisions réglementées | 63 833.00 | 47 408.00 | | 63 833.00 |
DL TOTAL (I) | 382 627.00 | 195 694.00 | | 382 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 709.00 | 931 150.00 | | 834 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 947.00 | 170 107.00 | | 157 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 380.00 | | |
EA Autres dettes | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 037.00 | 1 119 016.00 | | 1 009 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 664.00 | 1 314 711.00 | | 1 391 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 203.00 | 284 338.00 | | 271 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 425.00 | 16 238.00 | | 16 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 425.00 | 16 238.00 | | 16 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 425.00 | -16 238.00 | | -16 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 598.00 | 78 999.00 | | 197 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 090.00 | 29 107.00 | | 27 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 508.00 | 49 892.00 | | 170 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 059.00 | | | 1 278 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278 059.00 | | | 1 278 059.00 |