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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 670.00 | 9 081.00 | 17 589.00 | 26 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 546.00 | 9 677.00 | 24 869.00 | 34 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 216.00 | 18 759.00 | 42 457.00 | 61 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BT Marchandises | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 870.00 | | 112 870.00 | 112 870.00 |
BZ Autres créances | 272 094.00 | | 272 094.00 | 272 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 330.00 | | 80 330.00 | 80 330.00 |
CF Disponibilités | 314 789.00 | | 314 789.00 | 314 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 722.00 | | 790 722.00 | 790 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 938.00 | 18 759.00 | 833 179.00 | 851 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
DL TOTAL (I) | 52 466.00 | | | 52 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 797.00 | | | 132 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 962.00 | | | 464 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 535.00 | | | 149 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 714.00 | | | 780 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 179.00 | | | 833 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 793.00 | | | 685 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
FG Production vendue services | 454 263.00 | | 454 263.00 | 454 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 890.00 | | 467 890.00 | 467 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 131 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 759.00 | |
GE Autres charges | | | 74 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287.00 | | | 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 816.00 | | | 1 599 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 350.00 | | | 1 549 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 759.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 962.00 | 464 962.00 | | 464 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 797.00 | 36 171.00 | 96 626.00 | 132 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 535.00 | 149 535.00 | | 149 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 400.00 | 388 400.00 | | 388 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 400.00 | 388 400.00 | | 388 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 714.00 | 684 088.00 | 96 626.00 | 780 714.00 |