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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 085.00 | 17 050.00 | 11 035.00 | 28 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 446.00 | 19 589.00 | 14 857.00 | 34 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 531.00 | 36 639.00 | 27 892.00 | 64 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BT Marchandises | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
BZ Autres créances | 470 230.00 | | 470 230.00 | 470 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 330.00 | | 80 330.00 | 80 330.00 |
CF Disponibilités | 407 968.00 | | 407 968.00 | 407 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 464.00 | | 995 464.00 | 995 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 995.00 | 36 639.00 | 1 023 356.00 | 1 059 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 266.00 | | | 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 107.00 | | | 117 107.00 |
DL TOTAL (I) | 139 572.00 | | | 139 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 490.00 | | | 219 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 110.00 | | | 377 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 321.00 | | | 216 321.00 |
EA Autres dettes | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 784.00 | | | 883 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 356.00 | | | 1 023 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 784.00 | | | 800 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
FG Production vendue services | 329 694.00 | | 329 694.00 | 329 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 049.00 | | 336 049.00 | 336 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 992 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 980.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 355.00 | | | 1 336 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 248.00 | | | 1 219 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 107.00 | | | 117 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 759.00 | 17 980.00 | 100.00 | 18 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 759.00 | 17 980.00 | 100.00 | 18 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 448.00 | 500 448.00 | | 500 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 448.00 | 500 448.00 | 2 000.00 | 502 448.00 |