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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 175.00 | 24 074.00 | 7 101.00 | 31 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 031.00 | 28 088.00 | 5 943.00 | 34 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 206.00 | 52 162.00 | 15 044.00 | 67 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
BT Marchandises | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 961.00 | 5 266.00 | 56 696.00 | 61 961.00 |
BZ Autres créances | 734 511.00 | | 734 511.00 | 734 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 330.00 | | 80 330.00 | 80 330.00 |
CF Disponibilités | 669 638.00 | | 669 638.00 | 669 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 619.00 | 5 266.00 | 1 575 354.00 | 1 580 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 825.00 | 57 427.00 | 1 590 398.00 | 1 647 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 372.00 | | | 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 597.00 | | | 162 597.00 |
DL TOTAL (I) | 222 169.00 | | | 222 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 060.00 | | | 184 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 523.00 | | | 496 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 355.00 | | | 351 355.00 |
EA Autres dettes | 279 017.00 | | | 279 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 229.00 | | | 1 368 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 398.00 | | | 1 590 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 229.00 | | | 1 368 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
FG Production vendue services | 257 713.00 | | 257 713.00 | 257 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 983.00 | | 262 983.00 | 262 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 852 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 266.00 | |
GE Autres charges | | | 77 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 949.00 | | | 77 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 069.00 | | | 178 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 069.00 | | | 178 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 891.00 | | | 177 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 711.00 | | | 1 297 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 115.00 | | | 1 135 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 597.00 | | | 162 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 639.00 | 16 188.00 | 665.00 | 36 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 639.00 | 16 188.00 | 665.00 | 36 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 266.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 523.00 | 496 523.00 | | 496 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 355.00 | 351 355.00 | | 351 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 017.00 | 279 017.00 | | 279 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 060.00 | 36 975.00 | 147 085.00 | 184 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821 438.00 | 821 438.00 | | 821 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 438.00 | 821 438.00 | 2 000.00 | 823 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 229.00 | 1 221 144.00 | 147 085.00 | 1 368 229.00 |