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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 714 000.00 | | 714 000.00 | 714 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951.00 | 549.00 | 1 402.00 | 1 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 690.00 | 5 381.00 | 9 309.00 | 14 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 929.00 | 5 930.00 | 744 999.00 | 750 929.00 |
BT Marchandises | 119 916.00 | 2 401.00 | 117 515.00 | 119 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BZ Autres créances | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
CF Disponibilités | 116 460.00 | | 116 460.00 | 116 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 023.00 | 2 401.00 | 263 622.00 | 266 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 952.00 | 8 331.00 | 1 008 621.00 | 1 016 952.00 |
CU Autres participations | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 270.00 | | | 88 270.00 |
DL TOTAL (I) | 168 270.00 | | | 168 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 257.00 | | | 686 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 945.00 | | | 90 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 218.00 | | | 41 218.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 351.00 | | | 840 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 621.00 | | | 1 008 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 826.00 | | | 216 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 751 679.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 750 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 35 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 119.00 | 190.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 119.00 | 190.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 401.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 945.00 | 90 945.00 | | 90 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 013.00 | 62 487.00 | 254 068.00 | 686 013.00 |
VI Groupe et associés | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 744 326.00 | | | 744 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 313.00 | | | 58 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 807.00 | 29 647.00 | 160.00 | 29 807.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 351.00 | 216 826.00 | 254 068.00 | 840 351.00 |