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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 714 000.00 | | 714 000.00 | 714 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951.00 | 1 229.00 | 722.00 | 1 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 041.00 | 29 651.00 | 85 390.00 | 115 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 969.00 | 30 880.00 | 801 089.00 | 831 969.00 |
BT Marchandises | 109 531.00 | 2 910.00 | 106 621.00 | 109 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BZ Autres créances | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CF Disponibilités | 115 862.00 | | 115 862.00 | 115 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 394.00 | 2 910.00 | 241 484.00 | 244 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 363.00 | 33 790.00 | 1 042 573.00 | 1 076 363.00 |
CU Autres participations | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 390.00 | 80 270.00 | | 182 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 507.00 | 102 121.00 | | 92 507.00 |
DL TOTAL (I) | 362 898.00 | 270 390.00 | | 362 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 636.00 | 636 769.00 | | 570 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 954.00 | 13 769.00 | | 4 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 832.00 | 97 001.00 | | 81 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 418.00 | 31 730.00 | | 21 418.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 780.00 | | 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 679 675.00 | 781 875.00 | | 679 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 573.00 | 1 052 265.00 | | 1 042 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 954.00 | | 55 015.00 | 776 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 992.00 | | 55 000.00 | 61 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | 15.00 | 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 328.00 | 20 552.00 | | 10 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 328.00 | 20 552.00 | | 10 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 336.00 | 2 910.00 | 1 336.00 | 1 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 336.00 | 2 910.00 | 1 336.00 | 1 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 336.00 | 2 910.00 | 1 336.00 | 1 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 910.00 | 1 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 832.00 | 81 832.00 | | 81 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 433.00 | 66 549.00 | 256 007.00 | 570 433.00 |
VI Groupe et associés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 162.00 | 19 002.00 | 160.00 | 19 162.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 675.00 | 175 791.00 | 256 007.00 | 679 675.00 |