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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 714 000.00 | | 714 000.00 | 714 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951.00 | 889.00 | 1 062.00 | 1 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 041.00 | 9 439.00 | 50 602.00 | 60 041.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 954.00 | 10 328.00 | 766 625.00 | 776 954.00 |
BT Marchandises | 114 516.00 | 1 336.00 | 113 181.00 | 114 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
BZ Autres créances | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CF Disponibilités | 146 142.00 | | 146 142.00 | 146 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 976.00 | 1 336.00 | 285 640.00 | 286 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 929.00 | 11 664.00 | 1 052 265.00 | 1 063 929.00 |
CU Autres participations | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 270.00 | | | 80 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 121.00 | 88 270.00 | | 102 121.00 |
DL TOTAL (I) | 270 390.00 | 168 270.00 | | 270 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 769.00 | 686 257.00 | | 636 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 769.00 | 20 083.00 | | 13 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 001.00 | 90 945.00 | | 97 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 730.00 | 41 218.00 | | 31 730.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 827.00 | 1 067.00 | | 1 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 875.00 | 840 351.00 | | 781 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 265.00 | 1 008 621.00 | | 1 052 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 929.00 | | 69 235.00 | 750 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 210.00 | 776 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 210.00 | 61 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 967.00 | | 69 235.00 | 35 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 930.00 | 9 953.00 | 5 555.00 | 5 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 930.00 | 9 953.00 | 5 555.00 | 5 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 401.00 | 1 336.00 | 2 401.00 | 2 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 401.00 | 1 336.00 | 2 401.00 | 2 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 401.00 | 1 336.00 | 2 401.00 | 2 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 336.00 | 2 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 001.00 | 97 001.00 | | 97 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 543.00 | 66 109.00 | 261 571.00 | 636 543.00 |
VI Groupe et associés | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 905.00 | | | 67 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 477.00 | 26 317.00 | 160.00 | 26 477.00 |
VW T.V.A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 875.00 | 211 442.00 | 261 571.00 | 781 875.00 |