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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 971.00 | 53 344.00 | 39 627.00 | 92 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 358.00 | 68 293.00 | 61 065.00 | 129 358.00 |
BT Marchandises | 137 292.00 | 1 878.00 | 135 414.00 | 137 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 313 689.00 | | 313 689.00 | 313 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 834.00 | 8 398.00 | 162 435.00 | 170 834.00 |
CF Disponibilités | 389 565.00 | | 389 565.00 | 389 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 676.00 | 10 276.00 | 1 014 399.00 | 1 024 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 034.00 | 78 569.00 | 1 075 464.00 | 1 154 034.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 728 709.00 | 755 886.00 | | 728 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 372.00 | 2 823.00 | | -24 372.00 |
DL TOTAL (I) | 748 337.00 | 802 709.00 | | 748 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 84 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 070.00 | 63 405.00 | | 74 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 442.00 | 131 939.00 | | 175 442.00 |
EA Autres dettes | 77 542.00 | | | 77 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 127.00 | 279 893.00 | | 327 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 464.00 | 1 082 602.00 | | 1 075 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294 276.00 | | 1 294 276.00 | 1 294 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 276.00 | | 1 294 276.00 | 1 294 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -656.00 | |
GE Autres charges | | | 59 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 851.00 | 1 769.00 | | 1 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851.00 | 1 769.00 | | 1 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 360.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796.00 | 125.00 | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 485.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911.00 | 1 284.00 | | 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 340.00 | 1 586 074.00 | | 1 308 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 712.00 | 1 583 251.00 | | 1 332 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 372.00 | 2 823.00 | | -24 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 168.00 | 7 775.00 | 1 650.00 | 62 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 219.00 | 7 775.00 | 1 650.00 | 47 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 070.00 | 74 070.00 | | 74 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 442.00 | 175 442.00 | | 175 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 542.00 | 77 542.00 | | 77 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 985.00 | 326 985.00 | | 326 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 408.00 | 326 985.00 | 21 423.00 | 348 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 127.00 | 327 127.00 | | 327 127.00 |