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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 2 054.00 | 1 396.00 | 3 450.00 |
AP Constructions | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 018.00 | 47 273.00 | 115 745.00 | 163 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 009.00 | 53 172.00 | 188 837.00 | 242 009.00 |
BT Marchandises | 141 582.00 | | 141 582.00 | 141 582.00 |
BZ Autres créances | 376 925.00 | | 376 925.00 | 376 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 164.00 | | 100 164.00 | 100 164.00 |
CF Disponibilités | 230 947.00 | | 230 947.00 | 230 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 681.00 | | 888 681.00 | 888 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 690.00 | 53 172.00 | 1 077 517.00 | 1 130 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
CU Autres participations | 50 273.00 | | 50 273.00 | 50 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 663 485.00 | 654 337.00 | | 663 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 220.00 | 129 148.00 | | 68 220.00 |
DL TOTAL (I) | 775 706.00 | 827 485.00 | | 775 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 601.00 | 71.00 | | 51 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 79 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 857.00 | 37 965.00 | | 77 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 607.00 | 243 565.00 | | 150 607.00 |
EA Autres dettes | 21 746.00 | 475.00 | | 21 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 812.00 | 361 540.00 | | 301 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 517.00 | 1 189 025.00 | | 1 077 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 857.00 | 282 077.00 | | 263 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 992.00 | | 95 370.00 | 187 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 353.00 | 242 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 353.00 | 166 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 104.00 | | 95 112.00 | 113 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 438.00 | | 258.00 | 71 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 596.00 | 16 930.00 | 41 353.00 | 77 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 1 150.00 | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 692.00 | 15 780.00 | 41 353.00 | 76 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 857.00 | 77 857.00 | | 77 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 740.00 | 96 740.00 | | 96 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VB T. V. A. | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VC Groupe et associés | 273 019.00 | 273 019.00 | | 273 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 601.00 | 13 647.00 | 37 954.00 | 51 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 955.00 | 89 955.00 | | 89 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 412.00 | 437 412.00 | | 437 412.00 |
VW T.V.A. | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 812.00 | 263 857.00 | 37 954.00 | 301 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 993.00 | 3 112.00 | | 36 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 638.00 | 8 886.00 | | 7 638.00 |
ST Autres comptes | 136 663.00 | 121 299.00 | | 136 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 220.00 | 89 592.00 | | 98 220.00 |
YT Sous‐traitance | 2 468.00 | 1 767.00 | | 2 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 729.00 | 3 404.00 | | 2 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 722.00 | 6 516.00 | | 39 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 398.00 | 307 783.00 | | 303 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 272.00 | 62 357.00 | | 67 272.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 989.00 | 221 544.00 | | 244 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |