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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 904.00 | 2 546.00 | 3 450.00 |
AP Constructions | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 156.00 | 61 743.00 | 36 412.00 | 98 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 992.00 | 77 596.00 | 110 396.00 | 187 992.00 |
BT Marchandises | 221 654.00 | | 221 654.00 | 221 654.00 |
BZ Autres créances | 230 101.00 | | 230 101.00 | 230 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 134.00 | | 100 134.00 | 100 134.00 |
CF Disponibilités | 502 922.00 | | 502 922.00 | 502 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 629.00 | | 1 078 629.00 | 1 078 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 621.00 | 77 596.00 | 1 189 025.00 | 1 266 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 654 337.00 | 728 709.00 | | 654 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 148.00 | -24 372.00 | | 129 148.00 |
DL TOTAL (I) | 827 485.00 | 748 337.00 | | 827 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 74.00 | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 463.00 | | | 79 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 965.00 | 74 070.00 | | 37 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 565.00 | 205 442.00 | | 243 565.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 47 542.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 540.00 | 327 127.00 | | 361 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 025.00 | 1 075 464.00 | | 1 189 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 077.00 | 327 127.00 | | 282 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 74.00 | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 358.00 | | 58 634.00 | 129 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 920.00 | | 5 184.00 | 107 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 438.00 | | 50 000.00 | 21 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 293.00 | 9 303.00 | | 68 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 904.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 293.00 | 8 399.00 | | 68 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 878.00 | | |
UG ‐ Financières | | -8 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 368.00 | 94 368.00 | | 94 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 828.00 | 89 828.00 | | 89 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VB T. V. A. | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VC Groupe et associés | 216 761.00 | 216 761.00 | | 216 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 342.00 | 275 342.00 | | 275 342.00 |
VW T.V.A. | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 077.00 | 282 077.00 | | 282 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 112.00 | 3 060.00 | | 3 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 886.00 | 9 839.00 | | 8 886.00 |
ST Autres comptes | 121 299.00 | 104 132.00 | | 121 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 592.00 | 97 685.00 | | 89 592.00 |
YT Sous‐traitance | 1 767.00 | 1 605.00 | | 1 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 404.00 | 3 403.00 | | 3 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 516.00 | 6 463.00 | | 6 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 783.00 | 258 855.00 | | 307 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 357.00 | 55 005.00 | | 62 357.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 544.00 | 213 261.00 | | 221 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |