| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 037.00 | 9 493.00 | 543.00 | 10 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 544.00 | 15 000.00 | 543.00 | 15 544.00 |
BT Marchandises | 77 533.00 | | 77 533.00 | 77 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 233.00 | 6 849.00 | 53 383.00 | 60 233.00 |
BZ Autres créances | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CF Disponibilités | 147 899.00 | | 147 899.00 | 147 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 949.00 | 6 849.00 | 287 099.00 | 293 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 493.00 | 21 849.00 | 287 643.00 | 309 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 81 972.00 | 81 972.00 | | 81 972.00 |
DH Report à nouveau | 125 890.00 | 120 891.00 | | 125 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 348.00 | 4 998.00 | | 16 348.00 |
DL TOTAL (I) | 240 982.00 | 224 633.00 | | 240 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 655.00 | 5 093.00 | | 7 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 486.00 | 13 917.00 | | 13 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 724.00 | 26 897.00 | | 23 724.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 661.00 | 45 908.00 | | 46 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 643.00 | 270 541.00 | | 287 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 948 385.00 | | 1 948 385.00 | 1 948 385.00 |
FG Production vendue services | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 555.00 | | 1 955 555.00 | 1 955 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 683 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 454.00 | 1 290.00 | | 1 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 454.00 | 1 290.00 | | 14 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 352.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 352.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 055.00 | 938.00 | | 14 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | 515.00 | | 3 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 521.00 | 2 174 922.00 | | 1 978 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 172.00 | 2 169 924.00 | | 1 962 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 348.00 | 4 998.00 | | 16 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 692.00 | 5 897.00 | | 15 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 997.00 | 112.00 | 109.00 | 14 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 997.00 | 112.00 | 109.00 | 14 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 908.00 | 67 908.00 | | 67 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 908.00 | 67 908.00 | | 67 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |