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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 037.00 | 9 859.00 | 178.00 | 10 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 843.00 | 5 943.00 | 900.00 | 6 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 881.00 | 15 803.00 | 47 078.00 | 62 881.00 |
BT Marchandises | 123 811.00 | | 123 811.00 | 123 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 864.00 | 4 849.00 | 85 014.00 | 89 864.00 |
BZ Autres créances | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
CF Disponibilités | 142 618.00 | | 142 618.00 | 142 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 127.00 | 4 849.00 | 370 277.00 | 375 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 009.00 | 20 652.00 | 417 356.00 | 438 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 81 972.00 | 81 972.00 | | 81 972.00 |
DH Report à nouveau | 159 236.00 | 130 238.00 | | 159 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 524.00 | 43 998.00 | | 20 524.00 |
DL TOTAL (I) | 278 504.00 | 272 980.00 | | 278 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 144.00 | 100 000.00 | | 82 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 233.00 | 5 849.00 | | 5 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 683.00 | 20 011.00 | | 11 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 097.00 | 38 150.00 | | 37 097.00 |
EA Autres dettes | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 851.00 | 166 704.00 | | 138 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 356.00 | 439 685.00 | | 417 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 287.00 | 516.00 | | 15 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 287.00 | 516.00 | | 15 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 850.00 | | 1 000.00 | 5 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 850.00 | | 1 000.00 | 5 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 850.00 | | 1 000.00 | 5 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 145.00 | 19 893.00 | 62 252.00 | 82 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 697.00 | 108 697.00 | | 108 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 697.00 | 108 697.00 | 46 000.00 | 154 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 852.00 | 76 600.00 | 62 252.00 | 138 852.00 |