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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 037.00 | 9 676.00 | 361.00 | 10 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 843.00 | 5 610.00 | 1 233.00 | 6 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 881.00 | 15 286.00 | 1 595.00 | 16 881.00 |
BT Marchandises | 89 837.00 | | 89 837.00 | 89 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 789.00 | 5 849.00 | 61 939.00 | 67 789.00 |
BZ Autres créances | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CF Disponibilités | 273 292.00 | | 273 292.00 | 273 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 940.00 | 5 849.00 | 438 090.00 | 443 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 821.00 | 21 136.00 | 439 685.00 | 460 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 81 972.00 | 81 972.00 | | 81 972.00 |
DH Report à nouveau | 130 238.00 | 125 890.00 | | 130 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 998.00 | 16 348.00 | | 43 998.00 |
DL TOTAL (I) | 272 980.00 | 240 982.00 | | 272 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 849.00 | 7 655.00 | | 5 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 011.00 | 13 486.00 | | 20 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 150.00 | 23 724.00 | | 38 150.00 |
EA Autres dettes | 2 692.00 | 1 795.00 | | 2 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 704.00 | 46 661.00 | | 166 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 685.00 | 287 643.00 | | 439 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 000.00 | 287.00 | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 287.00 | | 15 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 850.00 | | 1 000.00 | 6 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 850.00 | | 1 000.00 | 6 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 850.00 | | 1 000.00 | 6 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 17 856.00 | 80 443.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 810.00 | 80 810.00 | | 80 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 810.00 | 80 810.00 | | 80 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 705.00 | 84 561.00 | 80 443.00 | 166 705.00 |