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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
BT Marchandises | 81 344.00 | | 81 344.00 | 81 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 547.00 | | 136 547.00 | 136 547.00 |
BZ Autres créances | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 81 737.00 | | 81 737.00 | 81 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 052.00 | | 315 052.00 | 315 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 521.00 | | 406 521.00 | 406 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 153 447.00 | 265 795.00 | | 153 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 502.00 | -12 348.00 | | 11 502.00 |
DL TOTAL (I) | 332 398.00 | 420 896.00 | | 332 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 605.00 | 134 468.00 | | 67 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 243.00 | 35 531.00 | | 6 243.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 5 816.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 123.00 | 175 815.00 | | 74 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 521.00 | 596 710.00 | | 406 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 123.00 | 175 815.00 | | 74 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 974.00 | | | 91 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 91 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 605.00 | 67 605.00 | | 67 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 136 547.00 | 136 547.00 | | 136 547.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 970.00 | 151 970.00 | | 151 970.00 |
VW T.V.A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 123.00 | 74 123.00 | | 74 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | 1 319.00 | | 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
ST Autres comptes | 64 167.00 | 56 106.00 | | 64 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 316.00 | 6 000.00 | | 8 316.00 |
YT Sous‐traitance | 24 631.00 | 58 569.00 | | 24 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | 768.00 | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 508.00 | 2 087.00 | | 1 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 502.00 | | | 129 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 497.00 | 120 675.00 | | 110 497.00 |