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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
BT Marchandises | 164 506.00 | | 164 506.00 | 164 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 527.00 | | 247 527.00 | 247 527.00 |
BZ Autres créances | 118 172.00 | | 118 172.00 | 118 172.00 |
CF Disponibilités | 207 559.00 | | 207 559.00 | 207 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 694.00 | | 738 694.00 | 738 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 163.00 | | 830 163.00 | 830 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 199 760.00 | 164 949.00 | | 199 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 711.00 | 34 811.00 | | 61 711.00 |
DL TOTAL (I) | 428 920.00 | 367 209.00 | | 428 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 172.00 | 65 000.00 | | 130 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 436.00 | 101 651.00 | | 247 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 242.00 | 8 501.00 | | 21 242.00 |
EA Autres dettes | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 243.00 | 175 152.00 | | 401 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 163.00 | 542 361.00 | | 830 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 646.00 | 175 152.00 | | 368 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 436.00 | 247 436.00 | | 247 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 247 527.00 | 247 527.00 | | 247 527.00 |
VB T. V. A. | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VC Groupe et associés | 92 388.00 | 92 388.00 | | 92 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 172.00 | 97 574.00 | 32 598.00 | 130 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 162.00 | | | 65 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 629.00 | 366 629.00 | | 366 629.00 |
VW T.V.A. | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 243.00 | 368 646.00 | 32 598.00 | 401 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 387.00 | 257.00 | | 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 261.00 | 1 883.00 | | 1 261.00 |
ST Autres comptes | 127 176.00 | 90 468.00 | | 127 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 508.00 | 15 720.00 | | 13 508.00 |
YT Sous‐traitance | 98 046.00 | 78 664.00 | | 98 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | 712.00 | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 067.00 | 969.00 | | 1 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 851.00 | 120 648.00 | | 168 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 487.00 | 43 754.00 | | 73 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 990.00 | 186 735.00 | | 239 990.00 |