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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
BT Marchandises | 111 487.00 | | 111 487.00 | 111 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 530.00 | | 116 530.00 | 116 530.00 |
BZ Autres créances | 104 550.00 | | 104 550.00 | 104 550.00 |
CF Disponibilités | 117 391.00 | | 117 391.00 | 117 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 891.00 | | 450 891.00 | 450 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 361.00 | | 542 361.00 | 542 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 164 949.00 | 153 447.00 | | 164 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 811.00 | 11 502.00 | | 34 811.00 |
DL TOTAL (I) | 367 209.00 | 332 398.00 | | 367 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 651.00 | 67 605.00 | | 101 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 501.00 | 6 243.00 | | 8 501.00 |
EA Autres dettes | | 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 152.00 | 74 123.00 | | 175 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 361.00 | 406 521.00 | | 542 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 152.00 | 74 123.00 | | 175 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 651.00 | 101 651.00 | | 101 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
UX Autres créances clients | 116 530.00 | 116 530.00 | | 116 530.00 |
VB T. V. A. | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VC Groupe et associés | 91 342.00 | 91 342.00 | | 91 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 014.00 | 222 014.00 | | 222 014.00 |
VW T.V.A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 152.00 | 175 152.00 | | 175 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | 765.00 | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 883.00 | 13 383.00 | | 1 883.00 |
ST Autres comptes | 90 468.00 | 64 167.00 | | 90 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 720.00 | 8 316.00 | | 15 720.00 |
YT Sous‐traitance | 78 664.00 | 24 631.00 | | 78 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 743.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 969.00 | 1 508.00 | | 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 648.00 | 129 502.00 | | 120 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 754.00 | 31 178.00 | | 43 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 735.00 | 110 497.00 | | 186 735.00 |