| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 381 655.00 | | 381 655.00 | 381 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 179.00 | 2 755.00 | 424.00 | 3 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 506.00 | 198 089.00 | 27 417.00 | 225 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 528.00 | 203 694.00 | 410 834.00 | 614 528.00 |
BT Marchandises | 414 163.00 | 13 263.00 | 400 900.00 | 414 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BZ Autres créances | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CF Disponibilités | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 471.00 | 13 263.00 | 433 208.00 | 446 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 999.00 | 216 957.00 | 844 042.00 | 1 060 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 351.00 | 196 089.00 | | 241 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 484.00 | 45 262.00 | | 80 484.00 |
DL TOTAL (I) | 330 635.00 | 250 151.00 | | 330 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 864.00 | 211 615.00 | | 180 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 417.00 | 130 166.00 | | 114 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 778.00 | 115 095.00 | | 94 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 242.00 | 86 784.00 | | 108 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 886.00 | 9 784.00 | | 9 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 187.00 | 553 444.00 | | 508 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 042.00 | 803 595.00 | | 844 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 380.00 | 52 314.00 | | 20 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 528.00 | | | 614 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 505.00 | | | 384 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 685.00 | | | 228 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 465.00 | 10 229.00 | | 193 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 615.00 | 10 229.00 | | 190 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 220.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 503.00 | 13 263.00 | 11 503.00 | 11 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 503.00 | 13 263.00 | 11 503.00 | 11 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 503.00 | 18 483.00 | 11 503.00 | 11 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 483.00 | 11 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 778.00 | 94 778.00 | | 94 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 953.00 | 60 953.00 | | 60 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
VB T. V. A. | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 484.00 | 36 739.00 | 121 717.00 | 160 484.00 |
VI Groupe et associés | 114 417.00 | | 114 417.00 | 114 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 550.00 | 11 213.00 | 1 337.00 | 12 550.00 |
VW T.V.A. | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 187.00 | 270 025.00 | 236 134.00 | 508 187.00 |