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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 2 851.00 | 1 289.00 | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 392 055.00 | | 392 055.00 | 392 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 179.00 | 3 035.00 | 144.00 | 3 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 935.00 | 216 940.00 | 11 995.00 | 228 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 053.00 | 222 826.00 | 407 226.00 | 630 053.00 |
BT Marchandises | 495 868.00 | 30 284.00 | 465 584.00 | 495 868.00 |
BZ Autres créances | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
CF Disponibilités | 158 855.00 | | 158 855.00 | 158 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 006.00 | 30 284.00 | 647 722.00 | 678 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 059.00 | 253 110.00 | 1 054 949.00 | 1 308 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 376 342.00 | 321 835.00 | | 376 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 998.00 | 54 507.00 | | 99 998.00 |
DL TOTAL (I) | 485 139.00 | 385 142.00 | | 485 139.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 220.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 220.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 050.00 | 342 312.00 | | 305 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 888.00 | 94 522.00 | | 39 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 116.00 | 80 349.00 | | 98 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 873.00 | 119 961.00 | | 116 873.00 |
EA Autres dettes | 9 883.00 | 9 348.00 | | 9 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 809.00 | 646 492.00 | | 569 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 949.00 | 1 036 854.00 | | 1 054 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 193.00 | 13 860.00 | | 616 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 630 053.00 | | | 630 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 195.00 | | | 396 195.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 114.00 | | | 232 114.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 505.00 | 11 690.00 | | 384 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 944.00 | 2 170.00 | | 229 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 453.00 | 9 373.00 | | 213 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 1.00 | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 603.00 | 9 372.00 | | 210 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 134.00 | 30 284.00 | 21 134.00 | 21 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 134.00 | 30 284.00 | 21 134.00 | 21 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 354.00 | 30 284.00 | 26 354.00 | 26 354.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 116.00 | 98 116.00 | | 98 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 198.00 | 72 198.00 | | 72 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 050.00 | 90 708.00 | 214 342.00 | 305 050.00 |
VI Groupe et associés | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 027.00 | 23 284.00 | 1 743.00 | 25 027.00 |
VW T.V.A. | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 809.00 | 355 467.00 | 214 342.00 | 569 809.00 |