| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 381 655.00 | | 381 655.00 | 381 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 179.00 | 2 895.00 | 284.00 | 3 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 765.00 | 207 708.00 | 19 057.00 | 226 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 193.00 | 213 453.00 | 402 739.00 | 616 193.00 |
BT Marchandises | 479 298.00 | 21 134.00 | 458 164.00 | 479 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
CF Disponibilités | 158 696.00 | | 158 696.00 | 158 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 249.00 | 21 134.00 | 634 115.00 | 655 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 441.00 | 234 587.00 | 1 036 854.00 | 1 271 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 835.00 | 241 351.00 | | 321 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 507.00 | 80 484.00 | | 54 507.00 |
DL TOTAL (I) | 385 142.00 | 330 635.00 | | 385 142.00 |
DP Provisions pour risques | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 312.00 | 180 864.00 | | 342 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 522.00 | 114 417.00 | | 94 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 349.00 | 94 778.00 | | 80 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 961.00 | 108 242.00 | | 119 961.00 |
EA Autres dettes | 9 348.00 | 9 886.00 | | 9 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 492.00 | 508 187.00 | | 646 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 854.00 | 844 042.00 | | 1 036 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 380.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 528.00 | 1 665.00 | | 614 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 616 193.00 | | | 616 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 505.00 | | | 384 505.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 944.00 | | | 229 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 505.00 | | | 384 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 685.00 | 1 259.00 | | 228 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337.00 | 406.00 | | 1 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 694.00 | 9 759.00 | | 203 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 844.00 | 9 759.00 | | 200 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 263.00 | 21 134.00 | 13 263.00 | 13 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 263.00 | 21 134.00 | 13 263.00 | 13 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 483.00 | 21 134.00 | 13 263.00 | 18 483.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 134.00 | 13 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 349.00 | 80 349.00 | | 80 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 869.00 | 87 869.00 | | 87 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 312.00 | 46 737.00 | 295 575.00 | 342 312.00 |
VI Groupe et associés | 94 522.00 | | 94 522.00 | 94 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 998.00 | 17 255.00 | 1 743.00 | 18 998.00 |
VW T.V.A. | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 492.00 | 256 395.00 | 390 097.00 | 646 492.00 |