| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 436.00 | 9 944.00 | 89 493.00 | 99 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 446.00 | 9 944.00 | 89 503.00 | 99 446.00 |
BZ Autres créances | 920 332.00 | | 920 332.00 | 920 332.00 |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 232.00 | | 921 232.00 | 921 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 678.00 | 9 944.00 | 1 010 735.00 | 1 020 678.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 669 853.00 | 666 753.00 | | 669 853.00 |
DH Report à nouveau | | -2 621.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 081.00 | 5 720.00 | | -5 081.00 |
DL TOTAL (I) | 664 939.00 | 670 021.00 | | 664 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 093.00 | 239 056.00 | | 327 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 703.00 | 15 000.00 | | 18 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 796.00 | 259 298.00 | | 345 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 735.00 | 929 318.00 | | 1 010 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 000.00 | 83 922.00 | | 191 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 082.00 | 78 202.00 | | 196 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 081.00 | 5 720.00 | | -5 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 944.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 944.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 093.00 | 327 093.00 | | 327 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920 332.00 | 920 332.00 | | 920 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 332.00 | 920 332.00 | | 920 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 796.00 | 345 796.00 | | 345 796.00 |