| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 3 040.00 | 1 520.00 | 4 560.00 |
AH Fonds commercial | 99 436.00 | 29 859.00 | 69 578.00 | 99 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 789.00 | 7 516.00 | 19 273.00 | 26 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 187.00 | 29 478.00 | 95 709.00 | 125 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 982.00 | 69 892.00 | 186 090.00 | 255 982.00 |
BT Marchandises | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BZ Autres créances | 832 491.00 | | 832 491.00 | 832 491.00 |
CF Disponibilités | 244 361.00 | | 244 361.00 | 244 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 836.00 | | 1 077 836.00 | 1 077 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 818.00 | 69 892.00 | 1 263 926.00 | 1 333 818.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 683 296.00 | 669 853.00 | | 683 296.00 |
DH Report à nouveau | -5 081.00 | -5 081.00 | | -5 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 900.00 | 13 443.00 | | 112 900.00 |
DL TOTAL (I) | 791 282.00 | 678 383.00 | | 791 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 973.00 | 345 068.00 | | 394 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 882.00 | 48 950.00 | | 62 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 789.00 | 5 822.00 | | 14 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 644.00 | 399 840.00 | | 472 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 926.00 | 1 078 222.00 | | 1 263 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 373.00 | | 39 373.00 | 39 373.00 |
FG Production vendue services | 265 980.00 | | 265 980.00 | 265 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 354.00 | | 305 354.00 | 305 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 127.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 862.00 | 191 499.00 | | 315 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 962.00 | 178 056.00 | | 202 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 900.00 | 13 443.00 | | 112 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 766.00 | 41 127.00 | | 28 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 435.00 | 11 464.00 | | 21 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 331.00 | 29 663.00 | | 7 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 973.00 | 394 973.00 | | 394 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 882.00 | 62 882.00 | | 62 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832 491.00 | 832 491.00 | | 832 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 491.00 | 832 491.00 | | 832 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 644.00 | 472 644.00 | | 472 644.00 |