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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 1 520.00 | 3 040.00 | 4 560.00 |
AH Fonds commercial | 99 436.00 | 19 915.00 | 79 521.00 | 99 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 789.00 | 2 158.00 | 24 631.00 | 26 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 321.00 | 5 173.00 | 119 148.00 | 124 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 116.00 | 28 766.00 | 226 351.00 | 255 116.00 |
BT Marchandises | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BZ Autres créances | 692 574.00 | | 692 574.00 | 692 574.00 |
CF Disponibilités | 158 273.00 | | 158 273.00 | 158 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 872.00 | | 851 872.00 | 851 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 988.00 | 28 766.00 | 1 078 222.00 | 1 106 988.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 669 853.00 | 669 853.00 | | 669 853.00 |
DH Report à nouveau | -5 081.00 | | | -5 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 443.00 | -5 081.00 | | 13 443.00 |
DL TOTAL (I) | 678 383.00 | 664 939.00 | | 678 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 068.00 | 327 093.00 | | 345 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 950.00 | 18 703.00 | | 48 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 840.00 | 345 796.00 | | 399 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 222.00 | 1 010 735.00 | | 1 078 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
FG Production vendue services | 152 060.00 | | 152 060.00 | 152 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 033.00 | | 175 033.00 | 175 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 499.00 | 191 000.00 | | 191 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 056.00 | 196 082.00 | | 178 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 443.00 | -5 081.00 | | 13 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 944.00 | 18 822.00 | | 9 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 944.00 | 11 491.00 | | 9 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 068.00 | 345 068.00 | | 345 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692 575.00 | 692 575.00 | | 692 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 575.00 | 692 575.00 | | 692 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 840.00 | 399 840.00 | | 399 840.00 |