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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 600.00 | | 247 600.00 | 247 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 399.00 | 2 587.00 | 4 812.00 | 7 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 636.00 | 50 468.00 | 18 168.00 | 68 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 248.00 | 53 638.00 | 270 611.00 | 324 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 202.00 | 1 571.00 | 117 631.00 | 119 202.00 |
BZ Autres créances | 235 557.00 | | 235 557.00 | 235 557.00 |
CF Disponibilités | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 929.00 | 1 571.00 | 391 358.00 | 392 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 177.00 | 55 208.00 | 661 969.00 | 717 177.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 275.00 | 242 480.00 | | 262 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 525.00 | 39 795.00 | | 32 525.00 |
DL TOTAL (I) | 514 800.00 | 502 275.00 | | 514 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 025.00 | 17 025.00 | | 19 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 268.00 | 10 135.00 | | 17 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 620.00 | 122 686.00 | | 106 620.00 |
EA Autres dettes | 2 354.00 | 2 160.00 | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 169.00 | 152 006.00 | | 147 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 969.00 | 654 280.00 | | 661 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 727.00 | | 10 333.00 | 337 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 811.00 | 324 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 811.00 | 76 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 182.00 | | | 248 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 514.00 | | 10 333.00 | 89 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 172.00 | 10 276.00 | 23 811.00 | 67 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 590.00 | 10 276.00 | 23 811.00 | 66 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 571.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 571.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 119 202.00 | 119 202.00 | | 119 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 025.00 | 8 720.00 | 10 305.00 | 19 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VP Divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 417.00 | 127 417.00 | | 127 417.00 |
VW T.V.A. | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 169.00 | 136 864.00 | 10 305.00 | 147 169.00 |