| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 600.00 | | 247 600.00 | 247 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 399.00 | 3 674.00 | 3 725.00 | 7 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 793.00 | 45 543.00 | 23 250.00 | 68 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 823.00 | 49 217.00 | 274 606.00 | 323 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 209.00 | | 100 209.00 | 100 209.00 |
BZ Autres créances | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 978.00 | | 230 978.00 | 230 978.00 |
CF Disponibilités | 52 874.00 | | 52 874.00 | 52 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 499.00 | | 396 499.00 | 396 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 322.00 | 49 217.00 | 671 105.00 | 720 322.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 800.00 | 262 275.00 | | 274 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 775.00 | 32 525.00 | | 20 775.00 |
DL TOTAL (I) | 515 575.00 | 514 800.00 | | 515 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 830.00 | 19 025.00 | | 14 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 833.00 | 17 268.00 | | 33 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 867.00 | 106 620.00 | | 106 867.00 |
EA Autres dettes | | 2 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 529.00 | 147 169.00 | | 155 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 105.00 | 661 969.00 | | 671 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 178.00 | | | 149 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 355.00 | | 358 355.00 | 358 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 355.00 | | 358 355.00 | 358 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 2.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -2.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | 5 544.00 | | 5 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 991.00 | 715 628.00 | | 359 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 215.00 | 683 103.00 | | 339 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 775.00 | 32 525.00 | | 20 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 248.00 | | 10 000.00 | 324 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 426.00 | 323 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 582.00 | 247 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 844.00 | 76 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 182.00 | | | 248 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 036.00 | | 10 000.00 | 76 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 638.00 | 6 005.00 | 10 426.00 | 53 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 055.00 | 6 005.00 | 9 844.00 | 53 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UX Autres créances clients | 100 209.00 | 100 209.00 | | 100 209.00 |
VB T. V. A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VC Groupe et associés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 830.00 | 8 479.00 | 6 351.00 | 14 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VP Divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 579.00 | 110 579.00 | | 110 579.00 |
VW T.V.A. | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 529.00 | 149 178.00 | 6 351.00 | 155 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
ST Autres comptes | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
YT Sous‐traitance | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 393.00 | | | 71 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 153.00 | | | 66 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |