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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 600.00 | | 247 600.00 | 247 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 399.00 | 5 859.00 | 1 540.00 | 7 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 362.00 | 50 080.00 | 23 282.00 | 73 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 392.00 | 55 939.00 | 272 452.00 | 328 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 792.00 | 941.00 | 61 851.00 | 62 792.00 |
BZ Autres créances | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CF Disponibilités | 96 196.00 | | 96 196.00 | 96 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 288.00 | 941.00 | 164 346.00 | 165 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 680.00 | 56 881.00 | 436 799.00 | 493 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 574.00 | | | 65 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
DL TOTAL (I) | 329 326.00 | | | 329 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 210.00 | | | 94 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 472.00 | | | 107 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 799.00 | | | 436 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 472.00 | | | 107 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 856.00 | | 792 856.00 | 792 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 856.00 | | 792 856.00 | 792 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 940.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 637.00 | | | 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 644.00 | | | 797 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 891.00 | | | 753 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 822.00 | | 13 643.00 | 323 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 073.00 | 328 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 073.00 | 80 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 600.00 | | | 247 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 191.00 | | 13 643.00 | 76 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 217.00 | 14 502.00 | 7 779.00 | 49 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 217.00 | 14 502.00 | 7 779.00 | 49 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 941.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 941.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 941.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 61 662.00 | 61 662.00 | | 61 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 091.00 | 65 961.00 | 1 130.00 | 67 091.00 |
VW T.V.A. | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 472.00 | 107 472.00 | | 107 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
ST Autres comptes | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
YT Sous‐traitance | 123 735.00 | | | 123 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 121.00 | | | 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 855.00 | | | 154 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 682.00 | | | 170 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |