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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AH Fonds commercial | 213 250.00 | | 213 250.00 | 213 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 628.00 | 74 571.00 | 27 057.00 | 101 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 189.00 | 112 379.00 | 34 810.00 | 147 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 517.00 | 187 295.00 | 275 222.00 | 462 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BN En cours de production de biens | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
BZ Autres créances | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CF Disponibilités | 79 132.00 | | 79 132.00 | 79 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 778.00 | | 153 778.00 | 153 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 295.00 | 187 295.00 | 428 999.00 | 616 295.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 38 550.00 | 24 254.00 | | 38 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 678.00 | 36 296.00 | | 28 678.00 |
DL TOTAL (I) | 320 228.00 | 313 550.00 | | 320 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 544.00 | 34 599.00 | | 49 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 242.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 638.00 | 44 969.00 | | 18 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 434.00 | 54 930.00 | | 40 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 772.00 | 134 741.00 | | 108 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 999.00 | 448 290.00 | | 428 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 389.00 | 113 288.00 | | 86 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 228.00 | 17 826.00 | 1 758.00 | 171 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 883.00 | 17 826.00 | 1 758.00 | 170 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 544.00 | 27 161.00 | 22 383.00 | 49 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 772.00 | 86 389.00 | 22 383.00 | 108 772.00 |