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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 250.00 | | 213 250.00 | 213 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 775.00 | 82 928.00 | 3 847.00 | 86 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 359.00 | 122 027.00 | 48 332.00 | 170 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 836.00 | 205 299.00 | 265 537.00 | 470 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
BZ Autres créances | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CF Disponibilités | 165 626.00 | | 165 626.00 | 165 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 059.00 | | 230 059.00 | 230 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 895.00 | 205 299.00 | 495 596.00 | 700 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 54 356.00 | 45 228.00 | | 54 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 227.00 | 31 128.00 | | 41 227.00 |
DL TOTAL (I) | 348 583.00 | 329 356.00 | | 348 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 411.00 | 52 524.00 | | 47 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 839.00 | | 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 234.00 | 24 528.00 | | 35 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 277.00 | 47 165.00 | | 41 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 013.00 | 125 056.00 | | 147 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 596.00 | 454 412.00 | | 495 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 679.00 | 29 501.00 | 15 881.00 | 191 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 334.00 | 29 501.00 | 15 881.00 | 191 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 411.00 | 16 969.00 | 30 443.00 | 47 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 262.00 | 93 819.00 | 30 443.00 | 124 262.00 |