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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AH Fonds commercial | 213 250.00 | | 213 250.00 | 213 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 042.00 | 86 482.00 | 14 560.00 | 101 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 024.00 | 104 852.00 | 47 172.00 | 152 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 768.00 | 191 679.00 | 275 089.00 | 466 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 118.00 | | 51 118.00 | 51 118.00 |
BZ Autres créances | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CF Disponibilités | 81 444.00 | | 81 444.00 | 81 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 323.00 | | 179 323.00 | 179 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 090.00 | 191 679.00 | 454 412.00 | 646 090.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 45 228.00 | 38 550.00 | | 45 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 128.00 | 28 678.00 | | 31 128.00 |
DL TOTAL (I) | 329 356.00 | 320 228.00 | | 329 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 524.00 | 49 544.00 | | 52 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | 156.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 528.00 | 18 638.00 | | 24 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 164.00 | 40 434.00 | | 47 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 056.00 | 108 772.00 | | 125 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 412.00 | 428 999.00 | | 454 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 640.00 | 86 389.00 | | 91 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 295.00 | 24 964.00 | 20 580.00 | 187 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 950.00 | 24 964.00 | 20 580.00 | 186 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 524.00 | 19 109.00 | 33 415.00 | 52 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 998.00 | 64 998.00 | | 64 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 998.00 | 64 998.00 | | 64 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 056.00 | 91 640.00 | 33 415.00 | 125 056.00 |