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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 395.00 | 16 810.00 | 1 585.00 | 18 395.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 779.00 | 489 860.00 | 183 919.00 | 673 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 702.00 | 247 696.00 | 71 007.00 | 318 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 870.00 | 754 366.00 | 299 503.00 | 1 053 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 108.00 | | 57 108.00 | 57 108.00 |
BN En cours de production de biens | 212 424.00 | | 212 424.00 | 212 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 325.00 | | 154 325.00 | 154 325.00 |
BZ Autres créances | 84 090.00 | | 84 090.00 | 84 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 122 182.00 | | 122 182.00 | 122 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 766.00 | | 645 766.00 | 645 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 636.00 | 754 366.00 | 945 269.00 | 1 699 636.00 |
CU Autres participations | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 004.00 | 185 780.00 | | 245 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 173.00 | 119 225.00 | | 45 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 328.00 | 15 247.00 | | 10 328.00 |
DL TOTAL (I) | 311 506.00 | 331 252.00 | | 311 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 269.00 | 259 965.00 | | 215 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 502.00 | 187 773.00 | | 48 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 133.00 | 98 398.00 | | 96 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 221.00 | 60 370.00 | | 114 221.00 |
EA Autres dettes | 30 804.00 | 1 493.00 | | 30 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 924.00 | | | 126 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 763.00 | 608 000.00 | | 633 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 269.00 | 939 251.00 | | 945 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 127.00 | | 57 588.00 | 1 071 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 845.00 | 1 053 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 845.00 | 1 023 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 220.00 | | 2 175.00 | 21 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 693.00 | | 55 413.00 | 1 042 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 259.00 | 83 448.00 | 34 341.00 | 705 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 867.00 | 943.00 | | 15 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 393.00 | 82 504.00 | 34 341.00 | 689 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 133.00 | 96 133.00 | | 96 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 222.00 | 114 222.00 | | 114 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 924.00 | 126 924.00 | | 126 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 269.00 | 71 361.00 | 143 908.00 | 215 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 051.00 | 244 051.00 | | 244 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 851.00 | 244 051.00 | 1 800.00 | 245 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 261.00 | 441 353.00 | 143 908.00 | 585 261.00 |