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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 953.00 | 15 739.00 | 2 214.00 | 17 953.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 184.00 | 455 192.00 | 374 993.00 | 830 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 277.00 | 272 356.00 | 22 920.00 | 295 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 628.00 | 743 288.00 | 412 340.00 | 1 155 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 765.00 | | 136 765.00 | 136 765.00 |
BN En cours de production de biens | 253 736.00 | | 253 736.00 | 253 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 135.00 | 2 999.00 | 184 136.00 | 187 135.00 |
BZ Autres créances | 43 414.00 | | 43 414.00 | 43 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 102 816.00 | | 102 816.00 | 102 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 046.00 | 2 999.00 | 754 047.00 | 757 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 674.00 | 746 286.00 | 1 166 388.00 | 1 912 674.00 |
CU Autres participations | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291 945.00 | 270 178.00 | | 291 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 834.00 | 46 768.00 | | 22 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 873.00 | 108 824.00 | | 88 873.00 |
DL TOTAL (I) | 414 652.00 | 436 769.00 | | 414 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 599.00 | 2 396.00 | | 50 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 959.00 | 117 672.00 | | 131 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 308.00 | 616 937.00 | | 356 308.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | 11 975.00 | | 1 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 629.00 | 68 267.00 | | 211 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 735.00 | 817 247.00 | | 751 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 388.00 | 1 254 016.00 | | 1 166 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 925.00 | 120 038.00 | 37 675.00 | 660 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 535.00 | 876.00 | 2 672.00 | 17 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 389.00 | 119 162.00 | 35 003.00 | 643 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 181.00 | 108.00 | 1 290.00 | 4 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 181.00 | 108.00 | 1 290.00 | 4 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 181.00 | 108.00 | 1 290.00 | 4 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 959.00 | 131 959.00 | | 131 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 594.00 | 69 594.00 | | 69 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 629.00 | 211 629.00 | | 211 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 715.00 | 77 206.00 | 184 627.00 | 286 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 729.00 | 253 729.00 | | 253 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 529.00 | 253 729.00 | 1 800.00 | 255 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 137.00 | 491 628.00 | 184 627.00 | 701 137.00 |