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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 395.00 | 17 535.00 | 860.00 | 18 395.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 576.00 | 372 451.00 | 471 125.00 | 843 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 729.00 | 270 939.00 | 52 791.00 | 323 729.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 914.00 | 660 925.00 | 536 989.00 | 1 197 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 192.00 | | 51 192.00 | 51 192.00 |
BN En cours de production de biens | 96 329.00 | | 96 329.00 | 96 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 853.00 | 4 181.00 | 148 672.00 | 152 853.00 |
BZ Autres créances | 117 193.00 | | 117 193.00 | 117 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 288 595.00 | | 288 595.00 | 288 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 208.00 | 4 181.00 | 717 027.00 | 721 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 122.00 | 665 106.00 | 1 254 016.00 | 1 919 122.00 |
CU Autres participations | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 178.00 | 245 004.00 | | 270 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 768.00 | 45 173.00 | | 46 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 824.00 | 10 328.00 | | 108 824.00 |
DL TOTAL (I) | 436 769.00 | 311 506.00 | | 436 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 889.00 | 215 269.00 | | 491 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 909.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 396.00 | 48 502.00 | | 2 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 672.00 | 96 133.00 | | 117 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 046.00 | 114 221.00 | | 125 046.00 |
EA Autres dettes | 11 975.00 | 30 804.00 | | 11 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 267.00 | 126 924.00 | | 68 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 247.00 | 633 763.00 | | 817 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 016.00 | 945 269.00 | | 1 254 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 366.00 | 84 858.00 | 178 300.00 | 754 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 810.00 | 725.00 | | 16 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 556.00 | 84 133.00 | 178 300.00 | 737 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 672.00 | 117 672.00 | | 117 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 047.00 | 125 047.00 | | 125 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 267.00 | 68 267.00 | | 68 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 890.00 | 205 364.00 | 224 662.00 | 491 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 093.00 | 275 093.00 | | 275 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 893.00 | 275 093.00 | 1 800.00 | 276 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 851.00 | 528 325.00 | 224 662.00 | 814 851.00 |