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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 192.00 | 7 483.00 | 11 709.00 | 19 192.00 |
AH Fonds commercial | 78 067.00 | | 78 067.00 | 78 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 791.00 | 42 675.00 | 217 116.00 | 259 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 566.00 | 7 608.00 | 958.00 | 8 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 116.00 | 57 766.00 | 309 350.00 | 367 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 39 856.00 | | 39 856.00 | 39 856.00 |
CF Disponibilités | 297 130.00 | | 297 130.00 | 297 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 930.00 | | 359 930.00 | 359 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 045.00 | 57 766.00 | 669 279.00 | 727 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 402.00 | 7.00 | | 8 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 961.00 | 108 395.00 | | 61 961.00 |
DL TOTAL (I) | 334 363.00 | 372 402.00 | | 334 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 35.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 500.00 | 303 606.00 | | 252 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 091.00 | 71 159.00 | | 63 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 288.00 | 4 641.00 | | 19 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 916.00 | 379 442.00 | | 334 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 279.00 | 751 844.00 | | 669 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 916.00 | 379 442.00 | | 334 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 434.00 | | 263 434.00 | 263 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 434.00 | | 263 434.00 | 263 434.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 609.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 956.00 | -1 322.00 | | -6 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 493.00 | 281 338.00 | | 263 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 532.00 | 172 943.00 | | 201 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 961.00 | 108 395.00 | | 61 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 180.00 | | 107 936.00 | 259 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 478.00 | | 6 781.00 | 90 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 202.00 | | 101 155.00 | 167 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 157.00 | 31 609.00 | | 26 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 5 233.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 907.00 | 26 376.00 | | 23 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 091.00 | 63 091.00 | | 63 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 39 856.00 | 39 856.00 | | 39 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 300.00 | 62 800.00 | 1 500.00 | 64 300.00 |
VW T.V.A. | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 916.00 | 334 916.00 | | 334 916.00 |