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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 666.00 | 5 414.00 | 15 252.00 | 20 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 454.00 | 1 169 452.00 | 1 084 002.00 | 2 253 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 595.00 | | 127 595.00 | 127 595.00 |
BZ Autres créances | 507 900.00 | | 507 900.00 | 507 900.00 |
CF Disponibilités | 49 435.00 | | 49 435.00 | 49 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 721.00 | | 686 721.00 | 686 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 175.00 | 1 169 452.00 | 1 770 723.00 | 2 940 175.00 |
CU Autres participations | 2 232 788.00 | 1 164 038.00 | 1 068 750.00 | 2 232 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 592 101.00 | 1 583 767.00 | | 1 592 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 148.00 | 8 334.00 | | -72 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 654.00 | 1 599 801.00 | | 1 527 654.00 |
DP Provisions pour risques | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 260.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 666.00 | 37 739.00 | | 16 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 481.00 | 37 557.00 | | 26 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 633.00 | 48 946.00 | | 57 633.00 |
EA Autres dettes | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 719.00 | 208 302.00 | | 184 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 723.00 | 1 808 104.00 | | 1 770 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 719.00 | | | 184 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 260.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 552.00 | | 274 552.00 | 274 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 552.00 | | 274 552.00 | 274 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 104.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 396.00 | 683 724.00 | | 51 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 396.00 | 683 724.00 | | 51 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 772.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | 698 320.00 | | 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 155.00 | 699 092.00 | | 59 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 759.00 | -15 368.00 | | -7 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 471.00 | 1 073 080.00 | | 330 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 619.00 | 1 064 746.00 | | 402 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 148.00 | 8 334.00 | | -72 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 141.00 | | 8 385.00 | 2 254 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 232 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 072.00 | 2 253 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 072.00 | 20 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 353.00 | | 8 385.00 | 21 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232 788.00 | | | 2 232 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 029.00 | 4 104.00 | 8 720.00 | 10 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 029.00 | 4 104.00 | 8 720.00 | 10 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 466.00 | 108 466.00 | | 108 466.00 |
UX Autres créances clients | 127 595.00 | 127 595.00 | | 127 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 900.00 | 507 900.00 | | 507 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 835.00 | 635 835.00 | | 635 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 719.00 | 184 719.00 | | 184 719.00 |