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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 541.00 | 14 899.00 | 6 643.00 | 21 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 579.00 | 1 178 937.00 | 1 076 643.00 | 2 255 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 415.00 | | 237 415.00 | 237 415.00 |
BZ Autres créances | 192 967.00 | | 192 967.00 | 192 967.00 |
CF Disponibilités | 96 967.00 | | 96 967.00 | 96 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 148.00 | | 533 148.00 | 533 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 727.00 | 1 178 937.00 | 1 609 791.00 | 2 788 727.00 |
CU Autres participations | 2 234 038.00 | 1 164 038.00 | 1 070 000.00 | 2 234 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 430 143.00 | 1 519 954.00 | | 1 430 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 866.00 | 2 589.00 | | -63 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 976.00 | 1 530 243.00 | | 1 373 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 375.00 | 6 905.00 | | 47 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 723.00 | 14 817.00 | | 11 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 916.00 | 86 766.00 | | 92 916.00 |
EA Autres dettes | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 814.00 | 192 288.00 | | 235 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 791.00 | 1 722 530.00 | | 1 609 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 814.00 | 192 288.00 | | 235 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 551.00 | | 274 551.00 | 274 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 551.00 | | 274 551.00 | 274 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | 914.00 | | 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 331.00 | 914.00 | | 61 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 851.00 | -914.00 | | -22 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 280.00 | 335 329.00 | | 338 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 146.00 | 332 740.00 | | 402 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 866.00 | 2 589.00 | | -63 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 704.00 | | 876.00 | 2 254 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 234 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 255 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 666.00 | | 876.00 | 20 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234 038.00 | | | 2 234 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 250.00 | 4 649.00 | | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 250.00 | 4 649.00 | | 10 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 916.00 | 92 916.00 | | 92 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 455.00 | 89 455.00 | | 89 455.00 |
UX Autres créances clients | 237 415.00 | 237 415.00 | | 237 415.00 |
VI Groupe et associés | 41 720.00 | 41 720.00 | | 41 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 967.00 | 192 967.00 | | 192 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 777.00 | 431 777.00 | | 431 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 814.00 | 235 814.00 | | 235 814.00 |