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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 666.00 | 10 250.00 | 10 416.00 | 20 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 704.00 | 1 174 288.00 | 1 080 416.00 | 2 254 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 415.00 | | 237 415.00 | 237 415.00 |
BZ Autres créances | 385 491.00 | 21 972.00 | 363 518.00 | 385 491.00 |
CF Disponibilités | 38 558.00 | | 38 558.00 | 38 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 087.00 | 21 972.00 | 642 114.00 | 664 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 791.00 | 1 196 260.00 | 1 722 530.00 | 2 918 791.00 |
CU Autres participations | 2 234 038.00 | 1 164 038.00 | 1 070 000.00 | 2 234 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 519 954.00 | 1 592 101.00 | | 1 519 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 589.00 | -72 148.00 | | 2 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 243.00 | 1 527 654.00 | | 1 530 243.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 905.00 | 16 666.00 | | 6 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 817.00 | 26 481.00 | | 14 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 766.00 | 57 633.00 | | 86 766.00 |
EA Autres dettes | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 288.00 | 184 719.00 | | 192 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 530.00 | 1 770 723.00 | | 1 722 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 288.00 | 184 719.00 | | 192 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 139.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 551.00 | | 274 551.00 | 274 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 551.00 | | 274 551.00 | 274 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 972.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 396.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 453.00 | | 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 352.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | 59 155.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | -7 759.00 | | -914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 329.00 | 330 471.00 | | 335 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 740.00 | 402 619.00 | | 332 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 589.00 | -72 148.00 | | 2 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 454.00 | | 1 250.00 | 2 253 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 234 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 254 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232 788.00 | | 1 250.00 | 2 232 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 414.00 | 4 836.00 | | 5 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 414.00 | 4 836.00 | | 5 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 350.00 | | 58 350.00 | 58 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 350.00 | | 58 350.00 | 58 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 766.00 | 86 766.00 | | 86 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 455.00 | 89 455.00 | | 89 455.00 |
UX Autres créances clients | 237 415.00 | 237 415.00 | 385 491.00 | 237 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 491.00 | 385 491.00 | | 385 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 077.00 | 624 077.00 | | 624 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 288.00 | 192 288.00 | | 192 288.00 |