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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 012.00 | 2 760.00 | 252.00 | 3 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 305.00 | 6 501.00 | 3 804.00 | 10 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 148.00 | 9 261.00 | 39 888.00 | 49 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 894.00 | 33 355.00 | 214 539.00 | 247 894.00 |
BZ Autres créances | 45 068.00 | | 45 068.00 | 45 068.00 |
CF Disponibilités | 119 426.00 | | 119 426.00 | 119 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 932.00 | 33 355.00 | 382 577.00 | 415 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 081.00 | 42 615.00 | 422 465.00 | 465 081.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 816.00 | | | 107 816.00 |
DH Report à nouveau | -88 219.00 | | | -88 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 836.00 | | | 128 836.00 |
DL TOTAL (I) | 191 933.00 | | | 191 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 742.00 | | | 198 742.00 |
EA Autres dettes | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 532.00 | | | 230 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 465.00 | | | 422 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 532.00 | | | 230 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 232.00 | | 1 065 232.00 | 1 065 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 232.00 | | 1 065 232.00 | 1 065 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 570.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 536.00 | | | 57 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 833.00 | | | 73 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 833.00 | | | -48 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 961.00 | | | 1 100 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 125.00 | | | 972 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 836.00 | | | 128 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 075.00 | | 34 161.00 | 56 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 088.00 | 49 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 500.00 | 3 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 588.00 | 21 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 575.00 | | 32 494.00 | 10 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 989.00 | | 1 667.00 | 22 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 058.00 | 1 723.00 | 23 713.00 | 31 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 260.00 | | 19 500.00 | 22 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 798.00 | 1 723.00 | 4 213.00 | 8 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 902.00 | 1 570.00 | 117.00 | 31 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 902.00 | 1 570.00 | 117.00 | 31 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 902.00 | 1 570.00 | 117.00 | 31 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 570.00 | 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 711.00 | 67 711.00 | | 67 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 676.00 | 58 676.00 | | 58 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
UX Autres créances clients | 211 759.00 | 211 759.00 | | 211 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VC Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VI Groupe et associés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 162.00 | 296 506.00 | 7 656.00 | 304 162.00 |
VW T.V.A. | 63 116.00 | 63 116.00 | | 63 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 532.00 | 230 532.00 | | 230 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
ST Autres comptes | 61 058.00 | | | 61 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
YT Sous‐traitance | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 783.00 | | | 140 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 563.00 | | | 126 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |